辉煌优配理财 科技股领跑反弹行情 资金聚焦AI算力与半导体设备龙头

今日沪深两市呈现震荡上行格局，沪指收涨0.86%，深成指涨幅扩大至1.24%，创业板指表现尤为强势，全天攀升2.13%。盘面上，科技板块成为绝对核心引擎，AI算力、半导体设备、光模块三大细分赛道领涨，市场风险偏好显著回暖。辉煌优配理财平台数据显示，今日主力资金净流入科技类ETF的规模较昨日激增四成，其中中际旭创、北方华创、海光信息等个股获大额资金加仓，单日成交额均突破百亿关口。

从消息面看，国家集成电路产业投资基金三期最新动向引发市场热议，其近期密集调研多家国产设备厂商，叠加海外头部芯片企业上调全年资本开支指引，双重催化下半导体设备板块应声走强。北方华创盘中一度触及涨停，收盘涨幅达9.7%，创近三个月新高；中微公司同步放量上扬7.2%，资金抢筹迹象明显。辉煌优配理财研究团队指出，当前半导体设备国产化率仍不足三成，政策扶持叠加下游扩产周期共振，该赛道具备中期配置价值。

AI算力方向同样亮点纷呈。受某互联网巨头宣布追加千亿级AI基础设施投资消息提振，光模块、服务器、液冷概念集体爆发。新易盛、天孚通信双双封板，工业富联大涨6.8%，浪潮信息跟涨5.4%。辉煌优配理财风险控制模型显示，该板块短期拥挤度已升至历史85%分位，但业绩兑现确定性较强，建议投资者关注订单能见度高的龙头企业，回避概念杂糅的小市值标的。

值得关注的是，今日市场分化特征依然明显。传统能源、银行等防御板块小幅回调，而消费电子、机器人概念午后异动拉升。涨停家数扩大至74家，跌停仅3家，赚钱效应较昨日明显改善。辉煌优配理财策略分析师认为，指数在突破前期压力位后，量能配合较为理想，沪深两市合计成交额重回1.2万亿元上方，增量资金入场迹象清晰，短期行情有望延续结构性活跃态势。

资金行为方面，北向资金全天净买入58.6亿元，连续第三个交易日净流入，其中深股通贡献主要增量。融资余额同步攀升，较上周五增加120亿元，杠杆资金活跃度提升。辉煌优配理财智能选股系统今日捕捉到，部分二线半导体材料股出现底部放量特征，如安集科技、鼎龙股份的换手率较近五日均值放大两倍以上，或预示新一轮补涨行情启动。

从技术面观察，沪指站稳5日与10日均线，MACD红柱延续扩张；创业板指则突破200日线压制，日线级别形成标准多头排列。辉煌优配理财风控平台提示，短线关注创业板指在2800点整数关口的争夺情况，若放量站稳则打开上行空间，反之需防范高位股获利回吐压力。板块轮动节奏上，建议投资者均衡配置算力基础设施与半导体设备两大主线，同时留意中报预增个股的独立行情机会。