正规配资平台网 半导体设备板块强势领涨，北方华创单日成交破百亿创年内新高

今日沪深两市震荡分化，沪指微涨0.23%报收于3568.42点，深成指则小幅回调0.17%。盘面上，半导体设备板块成为绝对焦点，受国产替代进程加速及多家晶圆厂扩产消息刺激，板块整体涨幅达4.87%，位居两市行业涨幅榜首。北方华创（002371）午后放量拉升，尾盘封死涨停板，全天成交额高达108.6亿元，刷新该股年内单日成交纪录，换手率攀升至9.2%，主力资金净流入超15亿元。

从资金流向看，两融余额连续第三日增加，累计新增融资买入额达326亿元，其中科技类个股获杠杆资金追捧明显。中微公司（688012）同步大涨7.35%，股价站上180元整数关口，盘中一度触及186.5元的历史高位。机构研报指出，随着先进制程设备国产化率从当前的不足15%向30%迈进，头部设备商未来三年订单可见度极高，行业景气度有望延续至2027年初。

值得注意的是，今日盘面呈现明显的“二八分化”特征。一边是半导体设备、光刻胶等硬科技品种的狂欢，另一边则是前期热门的AI应用端出现集体退潮。科大讯飞（002230）下跌3.2%，昆仑万维（300418）跌幅达4.1%，资金高位切换迹象显著。业内分析师认为，这属于典型的板块轮动行情，在增量资金有限的前提下，市场正通过存量博弈寻找新的估值锚点。

个股层面，拓荆科技（688072）今日表现尤为抢眼，其午间公告称已获得国内某存储巨头28台薄膜沉积设备订单，总金额约22.7亿元。消息公布后，该股直线拉升，最终收涨12.8%，报收于245.3元，创上市以来新高。同板块的盛美上海（688082）亦不甘示弱，尾盘半小时急拉6.5%，收盘涨幅定格在9.2%，量能较昨日放大近一倍。

政策面上，工信部今日下午发布《集成电路制造设备及零部件高质量发展行动方案（2026-2028年）》，明确提出到2028年实现28nm及以下制程关键设备国产化率突破50%的目标。该文件落地后，半导体设备指数在尾盘最后十分钟再度拉升近1.5个百分点，市场做多情绪被进一步点燃。有私募基金经理向记者表示，政策催化叠加产业订单兑现，这条赛道的配置逻辑正在从“主题炒作”转向“业绩驱动”。

回看大盘技术面，沪指今日收出带长下影线的阳线，显示3550点附近支撑较强。深成指虽收阴，但创业板指逆势上扬0.81%，科技成长风格占优。两市合计成交1.76万亿元，较昨日放量约1200亿元，量价配合较为健康。北向资金全天净买入43.7亿元，结束此前连续两日的净流出态势，其中深股通贡献了主要增量。

行业轮动图谱上，除了半导体设备外，工业母机板块亦有所异动，科德数控（688305）上涨6.4%，海天精工（601882）涨4.9%，或与近期制造业PMI重返扩张区间有关。而大金融板块今日表现平淡，银行、保险指数均小幅收跌，券商股则出现内部分化，头部券商如中信证券（600030）微涨0.8%，中小券商多数翻绿。

消息面上，多家上市公司披露了亮眼的三季报预告。中芯国际（688981）预计前三季度净利润同比增长68%至75%，主要受益于成熟制程产能满载及产品结构优化。受此带动，港股半导体板块也同步走强，中芯国际H股涨幅一度超过5%。此外，沪硅产业（688126）宣布其300mm硅片月产能突破60万片，产能利用率达到95%，为明年扩产计划打下坚实基础。

对于后市操作策略，多家券商发布的最新策略报告均将半导体设备列为四季度首推方向。某头部券商首席策略师指出，当前该板块整体市盈率约55倍，处于近五年估值中枢偏上位置，但考虑到未来两年盈利增速有望保持在40%以上，PEG仍小于1.5，具备较好的性价比。同时，投资者也需关注海外出口管制政策变化可能带来的短期扰动，建议分批建仓、逢低吸纳。

从盘后龙虎榜数据看，北方华创今日买方前五席位中，出现三家机构专用席位，合计买入金额达7.8亿元；卖方席位则有两家游资知名营业部，显示机构仍在积极承接筹码。拓荆科技因单日涨幅触达异动标准，盘后公布买入前五均为机构席位，累计买入4.2亿元，无一家机构出现在卖出前五，筹码锁定良好。

展望明日，市场焦点预计仍将集中在半导体产业链上。有消息称，国内某头部晶圆厂将于本周五公布新一轮设备招标结果，涉及刻蚀、薄膜沉积、清洗等多类设备，总金额或超80亿元。若订单花落国产厂商，相关个股或迎来新一轮催化。此外，周五上午十点将公布9月规模以上工业企业利润数据，若数据好于预期，或进一步巩固市场做多信心。