周三沪深两市低开高走，沪指收复3100点整数关口，创业板指涨幅扩大至2.3%。盘面上，算力基建、先进封装、存储芯片三大方向集体爆发，带动市场风险偏好显著回升。截至收盘，两市成交额突破1.2万亿元，较前一交易日放量近两成，杠杆资金活跃度同步攀升，多家券商两融数据显示，当日融资买入额占成交比例升至9.8%，创近三个月新高。
从资金流向看，杠杆资金对科技主线的偏好愈发集中。东方财富Choice数据显示，中际旭创、新易盛、寒武纪、海光信息四只个股合计获融资净买入超45亿元，其中中际旭创单日融资净买入达12.7亿元，位居两市首位。与此同时，半导体设备龙头北方华创、中微公司同样获得超5亿元融资加仓，显示资金正沿着“算力基础设施—芯片制造—先进封装”链条深度布局。
消息面上，工信部今日盘前发布《新一代智能算力网络建设行动方案（2026—2028年）》，明确提出到2028年建成10个国家级智算中心，并推动国产高端AI芯片渗透率提升至70%以上。该政策直接点燃市场对算力国产化的预期，多只产业链个股开盘即封涨停。值得注意的是，部分高杠杆账户在早盘快速拉升阶段选择加仓，两融数据显示，上午10点至11点期间，融资买入额占全天总量的38%，显示短线资金对政策催化的即时反应极为迅速。
个股行情方面，光模块龙头新易盛午后封板，股价创历史新高，全天换手率高达12.6%，融资余额较前日增加8.3亿元。公司在前日披露的机构调研纪要中透露，其800G光模块在手订单已排产至2027年一季度，并同步启动1.6T产品送样验证。这一基本面利好与政策催化形成共振，杠杆资金单日净买入额占其总成交额的16.4%，为近期罕见的高比例。
另一条主线半导体设备方向，北方华创盘中一度涨超7%，最终收涨5.8%，报收438元。公司昨日晚间公告称，其自主研发的原子层沉积设备已通过国内头部存储厂商的产线验证，并获得首批重复订单。融资盘数据显示，该股近五个交易日融资净买入累计达21.3亿元，杠杆资金持股比例升至6.2%，为2024年以来最高水平。
不过，市场并非全线普涨。部分前期涨幅较大的高股息品种出现资金分流，中国神华、长江电力分别下跌1.2%和0.8%，融资余额同步小幅净流出。有券商策略分析师指出，当前杠杆资金正从防御性板块向进攻性科技成长转移，这一风格切换在近三个交易日尤为明显，但需警惕短期涨幅过大后的技术性回调风险。
两融余额整体规模方面，截至昨日收盘，沪深两市融资余额合计报1.86万亿元，较上月同期增加约800亿元，增速明显加快。多家券商营业部反馈，近期开通融资融券账户的投资者数量环比增长四成，且单笔融资买入金额集中在50万至200万元区间，显示中等体量资金参与杠杆交易的意愿增强。
展望后市，多家机构认为，在政策催化与产业趋势双重驱动下，算力与半导体核心标的仍具备结构性机会，但杠杆资金的高波动特性意味着短期波动可能加大。投资者需结合自身风险承受能力，合理控制仓位，避免追高操作。今日盘后，交易所将公布最新两融数据，市场将密切关注杠杆资金是否延续净买入态势。
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